下面是小编为大家整理的付款管理制度 付款审批管理制度,供大家参考。
第1篇：收、付款管理制度
收、付款管理制度
第一章 总则
为了加强各类经济合同中各类款项的收、付管理，细化收、付款流程，确保资金安全、有效的使用，特制定本制度。
第一条、本制度适用合同范围:
(一)固定资产合同(包括项目工程款项及零星固定资产设备采购款项)付款;
(二)维修合同付款;
(三)其他合同(物业管理费)付款; (三)其他合同(租赁费用、废旧物资及设备的处置等)收款。
第二章 各类款项的支付
第二条、申请支付上述各类款项的原则:
(一)必须签订合同;
(二)必须严格按照合同约定的付款方式进行付款。
(三)工程款必须在工程预结算的范围内付款。工程竣工，累计支付到合同金额的90%或95%(根据合同约定)，质保期满后，无质量问题时支付剩余的10%或5%。
第三条、款项支付流程图:
第四条、款项支付相关部门的职责
(一)资产项目部依据相关合同文件负责对付款用途的真实*、资产项目部
合同经办人
(申请) 资产项目部 负责人 (审核) 厂领导 (审批) 财务部 出纳
合理*进行审核。经审核无误后，填报资金支付申请(属于工程项目类付款的填报<工程(项目)资金支付申请单><附表1>;属于零固或其他类付款的填报<资金支付申请单><附表2>)，报厂领导审批。
(二)财务部负责对批准后的资金支付手续是否完善、相关*是否齐备、金额计算是否准确等进行复核，复核无误后办理支付手续。
第三章款项收取
第五条、付款方向公司支付各种款项，均通过转账方式汇入公司指定的对公账户。
第六条、合同收款流程:
资产项目部负责(租赁费用、废旧物资及设备的处置等)收款合同的签订，并将签订的所有合同报送一份到财务部。在合同期内，资产项目部依据合同约定金额及收款方式，及时与合同签订单位(付款方)沟通，确认对方具体付款时间，经确认后，通知财务开具*，财务将开具好的*交资产项目部，由资产项目部将*交与付款单位，付款单位凭据我方开具的*向我方付款。
附:表1<工程(项目)资金支付申请单>
表2<资金支付申请单>
二0一三年十月十七日
附表1
工程(项目)资金支付申请单
合同名称编号
施工单位名称
开户银行帐号
申请付款内容
支付金额大写
宝菱重工经办人日期
宝菱重工负责人日期
常冶厂经办人日期
常冶厂部门负责人日期
常冶厂领导日期
附表2:
№:00001
资金支付申请单
申请部
门
申请日期
支付大类*□税金□经营□项目□还贷□其他
□
收款单位名称开户银行/帐
号
付款用途
支付金额金额(大写)
经办人:部门负责人:厂领导:
第2篇：村级财务管理审批制度
五龙山村村级财务审批管理制度
为了加强村级财务管理，提高村级资金运行效率和使用效益，促进农村经济健康发展，根据财政部<村合作经济组织财务制度(试行)>的有关规定，制定本制度。
一、收入的管理:
1、各种收入*一律由村报账员在财政所领取、使用。任何人不得代领、*。
2、村集体资金收入主要包括:[一事一议"资金；
发包及上交收入；
集体统一经营收入；
土地补偿费；
上级部门拔款和奖励；
财政转移支付村级的补助资金；
各种代收、借款等其他资金；
以资代劳；
其他收入。凡村集体取得的各项收入都必须先全额缴入[村集体资金代管银行专户"内。
二、支出的管理: 1、村级财务实行按季报账。每季末由村报账员收*理、合法有效的原始凭*报送财政所，经审核后，由资金会计开据现金支票到所在开户行领取现金。
2、村级招待费每人每餐控制在15元以内，陪客人数不超过3人。
3、严格控制村级公务费支出。
4、专项资金必须专款专用。按确定的工程支出，由财政部门监督使用。工程结束后凭工程决算及税务*列支。
三、财务审批制度:
1、村民委员会财务实行一支笔审批制度，对违反国家法规、制度的财务收支，审批人不得给与审批。
2、村级财务支出由村主要负责人[一支笔"限额审批，开支金额在2000元以内的，由村主要负责人直接审批；
开支金额在2000至10000元之间，由村两委集体研究讨论审批；
开支金额在10000至50000元之间，由支、村两委成员共同审批，50000以上支出，须经村两委集体研究，再由村民代表讨论通过方可审批，并附有关会议记录。
3、所有支出的原始凭*，应当写明用途，由经办人、*人、审核人、审批人签字，经理财小组盖章后方可入账。
4、坚持财务公开，*理财的原则。每季公布一次财务收支情况，年终公布各项财务、债权、债务、专项资金的筹集和使用情况。
5、对于审批手续不符合规定的原始*，财务人员应当退回，要求更正补充。
第3篇：技术文件审批管理制度
技术文件审批管理制度
1、目的
为进一步规范公司技术文件审批流程，建立系统的文件管理制度，特制定本规定。
2、适用范围
适用于公司各类技术文件，包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。
3、控制程序
3。1工艺文件的审批
3。1。1工艺人员负责按照规定及生产实际所需，按相关标准要求作出工艺评定，由工艺科长审核，技术部经理批准。
3。1。2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件，要加上封面和目录，并建立台帐。
3。1。3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求，做到要求明确，满足现行标准的要求。
3。1。4各种工艺文件的要做好分类，由各工艺师或主任工艺师负责编制，工艺科长校对，技术部经理审核，总工程师批准。
3。2质量检验文件的审批
3。2。1检查员对于大型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规定要求编制检验大纲(计划)，质检科科长校对，技术部经理审核，报总工程师批准后实施。
3。2。2日常质量检验文件由检查员负责编制，质检科科长审核，技术部经理批准。
3。2。3产品竣工后，检查员组织按统一格式填写产品质量*书，质检科科长负责对资料的完整*和数据的正确*进行校对。取得产品监检*书后，由企业法人和质量保*工程师共同签发质量*书，检验负责人签发<产品合格*>并盖上质量检验专用章。
3。3无损检测文件的审批
3。3。1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写，由ⅱ级或ⅱ级以上人员审核。
3。3。2无损检测工艺规程由ⅱ级人员或ⅲ级人员编制修订，无损检测责任人员审核，应符合现行规范的要求，经总工程师审批后颁布执行。
3。3。3进行mt、pt、ut的，无损检测员整理记录，发出合格或不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。
3。3。4产品规定的无损检测全部合格后，由资料员整理产品合格*用的无损检测报告，一式三份，经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人，其中一份作为产品合格*的一部分，一份质检科保存，另一份探伤室自存，rt底片保存在无损检测资料档案室。
3。3。5外协的无损检测，由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测，合格后提供相应的检测报告，报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。
质量考核点:
1、建立工艺文件台账
2、各类工艺文件作出分类，签字齐全，保存完整
3、各类检验文件作出分类，签字齐全，保存完整
4、无损检测委托单签字齐全
5、无损检测报告签字齐全，保存完整
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